基金公告
银行业B:份额溢价风险提示公告
2020年03月26日
易方达银行指数分级证券投资基金 B 类份额溢 价风险提示公告 近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达银 行指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:银行业 B,场内代码:150256) 二级市场交易价格波动较大。2020 年 3 月 24 日,易方达银行分级 B 类份额在二 级市场的收盘价为 1.000 元,相对于当日 0.7853 元的基金份额参考净值,溢价幅 度达到 27.34%。截止 2020 年 3 月 25 日,易方达银行分级 B 类份额二级市场的 收盘价为 1.000 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价 率的分级基金,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管 新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结 束前(即 2020 年 12 月 31 日前)进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢 价买入可能造成较大损失等。 2、易方达银行分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达银 行分级 B 类份额内含杠杆机制的设计,易方达银行分级 B 类份额参考净值的变 动幅度将大于易方达银行分级份额(场内简称:银行业,场内代码:161121)净 值和易方达银行分级 A 类份额(场内简称:银行业 A,场内代码:150255)参 考净值的变动幅度,即易方达银行分级 B 类份额的波动性要高于其他两类份额, 其承担的风险也较高。易方达银行分级 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化 而承担不同程度的投资风险。 3、易方达银行分级 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险 外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面 临损失。 4、截至本公告披露日,易方达银行指数分级证券投资基金运作正常。本基 金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告披露日,易方达银行指数分级证券投资基金无其他应披露而 未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息 披露工作。 6、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和更新的招募说明书等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见 的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独 立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020 年 3 月 26 日
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