南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）分红公告 南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基 金（QDII-LOF）分红公告 公告送出日期：2019 年 11 月 13 日 第 1 页 共3 页 南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资 基金（QDII-LOF） 基金简称 南 方 道 琼 斯 美 国 精 选 REIT 指 数 （QDII-LOF） 基金主代码 160140 基金合同生效日 2017 年 10 月 26 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投 资基金（QDII-LOF）基金合同》 收益分配基准日 2019 年 11 月 4 日 基准日基金份额净值（单 - 位：人民币元） 基准日基金可供分配利润 4,525,252.43 截止收益分配基准 （单位：人民币元） 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 452,525.25 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 南方道琼斯美国精 南方道琼斯美国精 下属分级基金的基金简称 选 REIT 指 数 选 REIT 指 数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 下属分级基金的交易代码 160140 160141 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币 1.2194 1.2090 元） 基准日下属分级基金可 截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 3,030,618.66 1,494,633.77 金的相关指标 民币元） 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 303,061.87 149,463.38 的应分配金额（单位： 人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.2000 0.2000 份额） 注：《南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》约定：在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比 例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 第 2 页 共3 页 南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）分红公告 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 11 月 15 日 除息日 2019 年 11 月 18 日(场内) 2019 年 11 月 14 日(场外) 现金红利发放日 2019 年 11 月 19 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 11 月 14 日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构 将于 2019 年 11 月 18 日对红利再投资的基金份额进行确认并 红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红 利发放日开始计算。2019 年 11 月 19 日起，投资者可以通过 销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注：- 3. 其他需要提示的事项 1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不 享有本次分红权益。 2)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额只 能是现金分红方式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红利再投资 方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按 照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本 公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的投资者，请务必在规 定时间前到销售网点办理变更手续。 3)、权益分派期间（2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 15 日）暂停跨系统转托管业务。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400 －889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2019 年 11 月 13 日 第 3 页 共3 页