基金公告
证券B:溢价风险提示公告
2019年09月11日
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 近期,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下申万 菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:证券 B; 交易代码:150172)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2019 年 9 月 9 日,申万证券 B 份额在二级市场的收盘价为 1.365 元,相对于当日 0.8845 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 54.32%。截止 2019 年 9 月 10 日,申万 证券 B 份额二级市场的收盘价为 1.349 元,明显高于基金份额参考净值,投资者 如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、申万证券 B 份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万证券 B 份额内含 杠杆机制的设计,申万证券 B 份额参考净值的变动幅度将大于申万证券份额(场 内简称:申万证券,场内代码:163113)净值和申万证券 A 份额(场内简称:证 券 A,场内代码:150171)参考净值的变动幅度,即申万证券 B 份额的波动性要 高于其他两类份额,其承担的风险也较高。申万证券 B 份额的持有人会因杠杆倍 数的变化而承担不同程度的投资风险。 2、申万证券 B 份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受 到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 3、截至本公告披露日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金运 作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金无 其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及时做好信息披露工作。 5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基 金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一九年九月十一日
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