万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告 公告送出日期：2019 年 3 月 22 日 1.公告基本信息 基金名称 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 万家社会责任 18 个月定期开放混合（场内简称：社会责任） 基金代码 A 类：161912，C 类：161913 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《万家社会责任 18 个月定期开放混合 公告依据 型证券投资基金（LOF）基金合同》、《万家社会责任 18 个 月定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注 中国证券监督管理委员会 册的文号 证监许可[2018] 2172 号 自 2019 年 2 月 18 日 基金募集期间 至 2019 年 3 月 15 日 验资机构名称 立信会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的 2019 年 3 月 20 日 日期 募集有效认购总户数（单位：户） 16,019 万家社会责任 18 个 万家社会责任 18 个 合计 份额级别 月定期开放混合 A 月定期开放混合 C 募集期间净认购金额（单位：元） 534,785,111.55 15,487,273.92 550,272,385.47 认购资金在募集期间产生的利 282,948.22 6,364.08 289,312.30 息（单位：元） 有效认购份额 534,785,111.55 15,487,273.92 550,272,385.47 募集份额 利息结转的份额 282,948.22 6,364.08 289,312.30 （单位：份） 合计 535,068,059.77 15,493,638.00 550,561,697.77 其中：募集 认购的基金份额 0 0 0 期间基金管 （单位：份） 理人运用固 占基金总份额比例 0 0 0 有资金认购 其他需要说明的事 0 0 0 本基金情况 项 其中：募集 认购的基金份额 510,303.84 0 510,303.84 期间基金管 （单位：份） 理人的从业 人员认购本 占基金总份额比例 0.0927% 0 0.0927% 基金情况 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 2019 年 3 月 21 日 续获得书面确认的日期 注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10-50 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。 3.其他需要提示的事项 本基金以定期开放方式运作，在每个开放期前，本基金管理人应依照《证券投资基金信 息披露管理办法》及基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的具体时间。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金 管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话 95538 转 6 或 400－888－0800 查询交易 确认情况。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风 险。 万家基金管理有限公司 2019 年 3 月 22 日