基金公告
重组B:交易价格波动提示公告
2019年01月18日
易方达并购重组指数分级证券投资基金 B 类份 额交易价格波动提示公告 近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达并 购重组指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:重组 B,场内代码:150260) 二级市场交易价格波动较大。2019 年 1 月 16 日,易方达并购重组分级 B 类份额 在二级市场的收盘价为 0.679 元,相对于当日 0.5936 元的基金份额参考净值,溢 价幅度达到 14.39%。截止 2019 年 1 月 17 日,易方达并购重组分级 B 类份额二 级市场的收盘价为 0.725 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资 于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新 规》)要求,公募产品不得进行份额分级,存量分级基金将在《资管新规》规定 的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较 大损失等。 2、易方达并购重组分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方 达并购重组分级 B 类份额内含杠杆机制的设计,易方达并购重组分级 B 类份额参 考净值的变动幅度将大于易方达并购重组分级份额(场内简称:重组分级,场内 代码:161123)净值和易方达并购重组分级 A 类份额(场内简称:重组 A,场内 代码:150259)参考净值的变动幅度,即易方达并购重组分级 B 类份额的波动性 要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达并购重组分级 B 类份额的持 有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 3、易方达并购重组分级 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的 风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资 人面临损失。 4、截至本公告披露日,易方达并购重组指数分级证券投资基金运作正常。 本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告披露日,易方达并购重组指数分级证券投资基金无其他应披 露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好 信息披露工作。 6、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见 的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独 立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 1 月 18 日
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