基金公告
智能A:关于年约定收益率设定的公告
2018年12月06日
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投 资基金之A份额年约定收益率设定的公告 根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚中证 智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(场内简称: 智能A,代码:150311)约定年收益率的相关规定,智能A份额的约定年收益率为 一年期银行定期存款年利率(税后)加计3%。本基金以基金合同生效日中国人民 银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准,设定该日起 (含该日)至第一个定期份额折算的折算基准日(即基金合同约定的“折算日”, 含该日)期间智能A份额适用的年约定收益率;此后,以每个定期份额折算的折 算基准日(本次为2018年12月5日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 一年期整存整取基准利率为准,重新设定该日次日起(含该日的次日)至下一个 定期份额折算基准日(含该日)期间智能A份额适用的年约定收益率。 鉴于2018年12月5日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利 率为1.50%,因此智能A份额2018年12月6日起(含该日)至下一个定期份额折算 基准日(含该日)期间适用的年约定收益率为为4.50%(=1.50%+3%)。 风险提示: 本基金智能A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但如在本基金存续 期内基金资产出现极端损失的情况下,智能A份额的基金份额持有人可能会面临 无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、中信保诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066 2、中信保诚基金管理有限公司网站:www.citicprufunds.com.cn 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 12 月 6 日
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