基金公告
钢铁B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2018年10月12日
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 根据《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约 定,当中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称 “本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之基础份额 (场内简称:钢铁母基,基金代码:168203)、钢铁 A 份额 (场内简称:钢铁 A,基金代码:150287)、钢铁 B 份额(场 内简称:钢铁 B,基金代码:150288)将进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 10 月 11 日收盘, 钢铁 B 份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份 额折算阀值,提请投资者密切关注钢铁 B 份额近期基金份额参 考净值的波动情况。 针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提 示如下: 1.由于钢铁 A 份额、钢铁 B 份额折算前可能存在折溢价 交易情形,不定期份额折算后,钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的折 溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注 意高溢价所带来的风险。 2.钢铁 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额 折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 3.由于触发折算阀值当日,钢铁 B 份额的参考净值可能已 低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准 日钢铁 B 份额的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。 4.钢铁 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在 不定期份额折算后钢铁 A 份额持有人的风险收益特征将发生较 大变化,由持有单一的较低风险收益特征钢铁 A 份额变为同时 持有较低风险收益特征钢铁 A 份额与较高风险收益特征的中融 钢铁份额的情况,因此钢铁 A 份额持有人预期收益实现的不确 定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取 整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极 小数量中融钢铁份额、钢铁 A 份额、钢铁 B 份额的持有人存在 折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 2.为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务 规定暂停钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的上市交易以及中融钢铁份 额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事 项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本 基金基金合同及《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金招 募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-160-6000(免长途话 费)或 010-56517299。 3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资 者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书 等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2018 年 10 月 12 日
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