基金公告
*军工B:不定期份额折算期间的风险提示公告
2018年10月12日
富国中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算期间 军工 B 的风险提示公告 根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)“第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富 国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份 额参考净值跌至 0.250 元或以下时,富国军工份额(场内简称:军工分级,基金 代码:161024)、富国军工 A 份额(场内简称:军工 A,基金代码:150181)、 富国军工 B 份额(场内简称:军工 B,基金代码:150182)将进行不定期份额折 算。 截至 2018 年 10 月 11 日,富国军工 B 份额的基金份额参考净值为 0.219 元, 达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2018 年 10 月 12 日为折算基准日办理不定期份额折算业务。截至 2018 年 10 月 11 日,军工 B 收盘价为 0.329 元,溢价率为 50.23%。不定期份额折算后,军工 B 杠杆倍数 将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,军工 B 的溢价率可能降低。投资者如果在 折算基准日(2018 年 10 月 12 日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2018 年 10 月 12 日
免责声明:本信息由第三方提供,不代表农行立场,本行对其所导致的结果不承担责任。
产品浏览记录