富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票估值方法调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及相关公告,富国基金管理有限公司
与基金托管人协商一致,自2018年7月23日起,对旗下证券投资基金持有的“康
泰生物”、“智飞生物”、“长春高新”等股票进行估值调整,康泰生物(股票
代码:300601)按照42.25元进行估值;智飞生物(股票代码:300122)按照39.69
元进行估值;长春高新(股票代码:000661)按照192.78元进行估值。
本公司将密切关注“康泰生物”、“智飞生物”、“长春高新”后续经营情
况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其
估值价格。
在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行
估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2018 年 7 月 24 日
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