基金公告
互联A级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2018年07月13日
南方中证互联网指数分级证券投资基金可能发生 不定期份额折算的风险提示公告 根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关 于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本 基金”)B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,南方中证互联网份额(场内简称: 互联基金,场内代码:160137)、南方中证互联网 A 类份额(场内简称:互联 A 级,场内代 码:150297)、南方中证互联网 B 类份额(场内简称:互联 B 级,场内代码:150298)将进 行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 7 月 12 日收盘,互联 B 级的基金份额参考净 值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证互联网 B 类份额 近期基金份额参考净值的波动情况。 针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 1、由于互联 A 级、互联 B 级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,互 联 A 级、互联 B 级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高 溢价所带来的风险。 2、互联 B 级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠 杆水平。 3、由于触发折算阈值当日,互联 B 级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触 发阈值日之后才能确定,因此折算基准日互联 B 级的参考净值可能与折算阈值 0.2500 元有 一定差异。 4、互联 A 级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后互联 A 级持 有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征互联 A 级变为同时持 有较低风险收益特征互联 A 级与较高风险收益特征互联基金的情况,因此互联 A 级持有人预 期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份), 舍去部分计入基金资产,持有极小数量互联基金、互联 A 级、互联 B 级的持有人存在折算后 份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基 金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停互联 A 级与互联 B 级的上市交易、配对转换,以及互联基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管 理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方中证 互联网指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-889-8899(免长 途话费)。 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募 说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2018 年 7 月 13 日
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