基金公告
环保A:可能发生不定期份额折算的提示公告
2018年07月11日
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的提示公告 根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当申万环保 B 份额的基金份额 参考净值达到或跌破 0.2500 元时,申万环保 A 份额(场内简称:环保 A,基金 代码:150184)、申万环保 B 份额(场内简称:环保 B,基金代码:150185)、 申万环保份额(场内简称:申万环保,基金代码:163114)将进行不定期份额折 算。 由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 7 月 10 日,申万菱信中证环保产 业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之积极进取类份额(申万环保 B 份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.2500 元, 在此提请投资者密切关注申万环保 B 份额近期净值的波动情况。 针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下: 一、本基金之申万环保 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生 合同规定的不定期份额折算时,份额折算后申万环保 A 份额与申万环保 B 份额的 份额数始终保持 1:1 配比;份额折算前申万环保 A 份额持有人的资产与份额折算 后其持有的申万环保 A 份额的资产及其持有的新增场内申万环保份额的资产之 和相等;份额折算前申万环保 A 份额的持有人在份额折算后将持有申万环保 A 份额与新增场内申万环保份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化, 由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风 险收益特征份额的情况。 二、本基金之申万环保 B 份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当 发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前申万环保 B 份额的资产与份额折 算后申万环保 B 份额的资产相等。因此,持有人的风险收益特征将不发生变化, 仍为持有单一的高风险收益特征份额。 三、申万环保 A 份额、申万环保 B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形。 不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资 者注意折溢价所带来的风险。 四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日 申万环保 B 份额的净值可能与触发折算的阀值 0.2500 元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示: 一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳 运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规定暂停申万环保 A 份额与申万环保 B 份额的上市交易和申万环保份额 的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投 资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《申万 菱信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》以下简称“招募说明书”) 或者拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)或 021-962299。 二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投 资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金 的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一八年七月十一日
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