基金公告
金融地B:可能发生不定期份额折算的第十一次提示公告
2018年07月11日
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生 不定期份额折算的第十一次提示公告 根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 金合同》”)中关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证金融地产B份额的 基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,长盛中证金融地产份额(场 内简称:金融地产,基金代码:160814)、长盛中证金融地产A份额(场内简称: 金融地A,基金代码:150281)、长盛中证金融地产B份额(场内简称:金融地B, 基金代码:150282)将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月10日,长盛中证金融地产B份额 的基金份额参考净值接近《基金合同》规定的不定期份额折算条件,因此本基金 管理人敬请投资者密切关注长盛中证金融地产B份额近期的基金份额参考净值 波动情况,并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、由于长盛中证金融地产A份额、长盛中证金融地产B份额折算前可能存 在折溢价交易情形,不定期份额折算后,长盛中证金融地产A份额、长盛中证金 融地产B份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者 注意高溢价交易所带来的风险。 二、长盛中证金融地产B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折 算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 三、由于触发折算阀值当日,长盛中证金融地产B份额的参考净值可能已低 于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日长盛中证金融 地产B份额的参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。 四、长盛中证金融地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不 定期份额折算后长盛中证金融地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变 化,由持有单一的较低风险收益特征的长盛中证金融地产A份额变为同时持有较 低风险收益特征的长盛中证金融地产A份额与较高风险收益特征的长盛中证金 融地产份额的情况,因此长盛中证金融地产A份额持有人预期收益实现的不确定 性将会增加。 五、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金 销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此, 如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买长盛中证金融地产A份额, 在不定期份额折算后,则折算新增的长盛中证金融地产份额无法赎回。投资者可 以选择在折算前将长盛中证金融地产A份额卖出,或者在折算后将新增的长盛中 证金融地产份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。 本基金管理人的其他重要提示: 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单 位为1份),场内的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证 金融地产B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财 产。持有极小数量长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产A份额、长盛中证 金融地产B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的 风险。 二、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳 运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规定暂停长盛中证金融地产A份额与长盛中证金融地产B份额的上市交 易和长盛中证金融地产份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对 相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合 同》及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管 理人网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088) 咨询。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认 真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2018 年 7 月 11 日
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