基金公告
泰信400B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2018年06月14日
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 依据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,当泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之泰信基本面 400B 份额(场内简称:泰信 400B、代码:150095)的基金份额参考净值 达到 0.250 元时,本基金将分别对泰信基本面 400A 份额(场内简称: 泰信 400A、代码:150094)、泰信基本面 400B 份额(场内简称:泰 信 400B、代码:150095)和泰信基本面 400 份额(场内简称:泰信 400、代码:162907)进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大,截止 2018 年 6 月 13 日,泰信 400B 基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.250 元, 在此提请投资者密切关注泰信 400B 份额近期参考净值的波动情况。 针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、触发不定期折算当日,泰信 400 B 份额的基金份额参考净值 已跌至 0.250 元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折 算基准日泰信 400B 份额的基金份额参考净值可能与 0.250 元有差异。 二、由于泰信 400A、泰信 400B 份额折算前可能存在折溢价交易 情形,不定期份额折算后,泰信 400A、泰信 400B 份额的折溢价率可 能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带 来的风险。 1 三、泰信 400B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随着 泰信 400B 份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期 份额折算后,泰信 400B 份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。 四、泰信 400A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在 发生不定期份额折算后,泰信 400A 份额的持有人会获得一定比例的 泰信 400 份额,原泰信 400A 份额持有人的风险收益特征将发生一定 变化,由持有单一的较低风险收益特征的泰信 400A 份额变为同时持 有较低风险收益特征的泰信 400A 份额与较高风险收益特征的泰信 400 份额,因此原泰信 400A 份额持有人预期收益实现的不确定性将 会增加。此外,泰信 400 份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将 随市场涨跌而变化,因此原泰信 400A 份额持有人还可能会承担因市 场下跌而遭受损失的风险。 五、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和 基金管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留 到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分计入基金 财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。因此,在 不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出 现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。 六、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监 会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券 2 公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证 券公司购买泰信 400A 份额,在不定期份额折算后,则折算新增的泰 信 400 份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将泰信 400A 份额卖 出,或者在折算后将新增的泰信 400 份额转托管到具有基金销售资格 的证券公司后赎回。 本基金管理人的其他重要提示: 1、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停泰 信 400A 份额与泰信 400B 份额的上市交易和泰信 400 份额的申购、赎 回、配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公 告,敬请投资者予以关注。 2、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本 基金的基金合同及《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 : 400-888-5988 021-38784566。 3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出 投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资 3 者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅 读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2018 年 6 月 14 日 4
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