基金公告
泰信400:可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2018年04月24日
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 依据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,当泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之泰信基本面 400B 份额(场内简称:泰信 400B、代码:150095)的基金份额参考净值 达到 0.250 元时,本基金将分别对泰信基本面 400A 份额(场内简称: 泰信 400A、代码:150094)、泰信基本面 400B 份额(场内简称:泰 信 400B、代码:150095)和泰信基本面 400 份额(场内简称:泰信 400、代码:162907)进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大,截止 2018 年 4 月 23 日,泰信 400B 基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.250 元, 在此提请投资者密切关注泰信 400B 份额近期参考净值的波动情况。 针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、触发不定期折算当日,泰信 400 B 份额的基金份额参考净值 已跌至 0.250 元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折 算基准日泰信 400B 份额的基金份额参考净值可能与 0.250 元有差异。 二、由于泰信 400A、泰信 400B 份额折算前可能存在折溢价交易情 形,不定期份额折算后,泰信 400A、泰信 400B 份额的折溢价率可能 发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来 的风险。 1 三、泰信 400B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随着 泰信 400B 份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期 份额折算后,泰信 400B 份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。 四、泰信 400A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在发 生不定期份额折算后,泰信 400A 份额的持有人会获得一定比例的泰 信 400 份额,原泰信 400A 份额持有人的风险收益特征将发生一定变 化,由持有单一的较低风险收益特征的泰信 400A 份额变为同时持有 较低风险收益特征的泰信 400A 份额与较高风险收益特征的泰信 400 份额,因此原泰信 400A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增 加。此外,泰信 400 份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市 场涨跌而变化,因此原泰信 400A 份额持有人还可能会承担因市场下 跌而遭受损失的风险。 五、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基 金管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到 小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财 产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。因此,在不 定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现 微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。 六、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会 颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公 2 司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券 公司购买泰信 400A 份额,在不定期份额折算后,则折算新增的泰信 400 份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将泰信 400A 份额卖出, 或者在折算后将新增的泰信 400 份额转托管到具有基金销售资格的 证券公司后赎回。 本基金管理人的其他重要提示: 1、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停泰信 400A 份额与泰信 400B 份额的上市交易和泰信 400 份额的申购、赎回、 配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告, 敬请投资者予以关注。 2、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本 基金的基金合同及《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 : 400-888-5988 021-38784566。 3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出 投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资 3 者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅 读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2018 年 4 月 24 日 4
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