基金公告
富国天惠:2017年年度收益分配公告
2018年03月29日
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 二 0 一七 年年度收益分配公告 2018 年 3 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 富国天惠精选成长混合型证券投 资基金(LOF) 基金简称 富国天惠成长混合(LOF) (场内简称:富国天惠) 基金主代码 161005 基金合同生效日 2005 年 11 月 16 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》及配套法规、《富国天惠精 选成长混合型证 券投资基金 (LOF)基金合同》、《富国天惠 精选成长混合型证券投资基金招 募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日 本次分红为 2017 年度的第一次 有关年度分红次数的说明 分红 下属分级基金的基金简称 富 国 天 惠 成 长 富国天惠成长混 混合 A/B(LOF) 合 C 下属分级基金的交易代码 161005 003494 基 准 日 下 属 分 2.1249 2.1201 级 基 金份 额 净 截止基准日下属分 值(单位:人民 级基金的相关指标 币元) 基 准 日 下 属 分 2,701,343,571 54,040,807.91 级 基 金 可 供 分 .94 配利润(单位: 人民币元) 截 止 基 准 日 下 209,780,739.0 2,042,283.43 属 分 级基 金 按 9 照 基 金合 同 约 定 的 分红 比 例 计 算 的应 分 配 金额(单位:人 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元 1.00 0.45 /10 份基金份额) 注:本基金合同约定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%。本基金 A 类份额 2017 年年度已实现收益为 419,561,478.18 元, 按 照 基 金 合 同 约 定 , 本 基 金 A 类 份 额 2017 年 应 分 配 收 益 为 209,780,739.09 元 ; 本 基 金 C 类 份 额 2017 年 年 度 已 实 现 收 益 为 4,084,566.85 元,按照基金合同约定,本基金 C 类份额 2017 年应分配收 益为 2,042,283.43 元。本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商 银行股份有限公司复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 4 月 2 日 除息日 2018 年 4 月 3 日 2018 年 4 月 2 日 场内) (场外) 现金红利发放日 2018 年 4 月 9 日 2018 年 4 月 4 日 (场内) (场外) 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构 登记在 册的 本基 金基金 份额 持有 人。 选择红利再投资方式的投资者所得 再投资基金份额的计算基准为 2018 红利再投资相关事项的说明 年 4 月 2 日的基金份额净值,自 2018 年 4 月 4 日起投资者可以办理该部 分基金份额的查询、赎回业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规 定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、本公告发布当天(2018 年 3 月 29 日)富国天惠在深圳证券交 易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2018 年 3 月 29 日至 2018 年 4 月 2 日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留 意。 2、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红 方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方 式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投 资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销 售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金 份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之 前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相 关选择(或修改)确认的分红方式为准。 4、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权 益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权 益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 5 、 投资 者可 以 登陆 富国 基 金管 理有 限公 司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或拨 打富 国基 金管 理有限 公司 客户 服务 热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。 6、风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金 投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2018 年 3 月 29 日
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