关于网金融 A 定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》的约定,建信中
证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2016 年
12 月 1 日对在该日登记在册的建信网金份额(场内简称:网金融;代码:165315)
和建信网金 A 份额(场内简称:网金融 A;代码:150331)办理定期份额折算业务。
对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2016 年 11 月 25 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信中证互联网
金融指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
则》,2016 年 12 月 5 日网金融 A 即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2016
年 12 月 2 日)的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至 0.001 元),即为 1.000
元,由于网金融 A 折算前存在溢价交易情形,2016 年 12 月 1 日的收盘价为 1.169
元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为 1.109 元,与 2016 年 12 月 5
日的前收盘价存在一定差异,2016 年 12 月 5 日可能出现交易价格波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一六年十二月五日
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