基金公告
万家基金:关于旗下基金持有的“长城影视”股票估值方法变更的提示性公告
2016年07月20日
万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“长城影视”股票估值方法变更的提示性公告 根据“长城影视”(股票代码 002071)发布的停牌公告,该股票自 2016 年 6 月 16 日 起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2016 年 7 月 19 日起对旗下基金所持 有的“长城影视”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市 场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约 定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日
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