基金公告
万家基金:关于旗下部分基金在华泰证券开通定期定额申购和参加定投费率优惠活动的公告
2016年05月03日
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通定期定额申购和 参加定投费率优惠活动的公告 一、开通旗下部分基金定投业务 为满足广大投资者的理财需求,自 2016 年 5 月 3 日起万家基金管理有限公司(以下简称 "本公司")旗下万家精选混合型证券投资基金开通在华泰证券股份有限公司(以下简称"华 泰证券")的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。 基金定投是指投资者通过向本公司指定的华泰证券提交申请,约定申购周期、申购时间 和申购金额,由华泰证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自 动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户, 具体开户程序请遵循华泰证券的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到华泰证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业 务,具体办理程序请遵循华泰证券的相关规定。 (三)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (四)申购金额 投资者可与华泰证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币 100 元,超过 100 元的必须为 100 元的整数倍。 (五)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关华泰证券的规定与其约定每期扣款日期。 2.华泰证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基 金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关华泰证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以华泰证券的规定为准。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (七)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T 日)的基金份额 净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。 投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期 定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循华泰证券的相关规定。 二、部分基金参加华泰证券开放式基金定期定额申购费率优惠活动 为满足广大投资者的理财需求,本公司决定自 2016 年 5 月 23 日起,旗下万家精选混合 型证券投资基金参加华泰证券开放式基金定期定额申购费率优惠的活动。 (一)适用投资者范围 通过华泰证券指定交易系统定期定额申购开放式基金的投资者。 (二)适用基金 万家精选混合型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185) (三)优惠活动方案 1、投资者通过华泰证券网上交易系统定投申购本基金,享受如下优惠:原申购费率高 于 0.6%的,按四折优惠,但优惠后不低于 0.6%;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费 率执行。 2、投资者通过华泰证券柜台定投,原申购费率高于 0.6%的,按八折优惠,但优惠后费 率不低于 0.6%;原定期定额申购费率等于或低于 0.6%,则按原费率执行。 三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、华泰证券股份有限公司 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 2、万家基金管理有限公司 客服电话:95538 转 6、400-888-0800 网址:www.wjasset.com 四、风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招 募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资 者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2016 年 5 月 3 日
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