基金公告
广发基金:关于旗下基金所持京天利(300399)估值调整的公告
来源:    2015年06月17日
关于旗下基金所持京天利(300399)估值调整的公告 鉴于京天利(股票代码:300399)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下 相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一 致,广发基金管理有限公司决定自 2015 年 6 月 16 日起对公司旗下基金持有的京天利股票 按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估 值,届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2015-6-17
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