农银汇理恒久增利C基金(660102)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:债券型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:其它
    基金经理:史向明  
    基金公司:农银汇理基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2%% 管理费率 0.6%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 房地产业
  • 8.39%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 民生银行
  • 8.39%
基金公告
投资目标
本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资标的
  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;   (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;   (3)本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中企业债券、公司债券、金融债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、次级债等除国债、央行票据以外的债券类资产投资比例不低于债券类资产的50%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。   (4)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;   (6)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;   (7)基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券或中国证监会认可的其他券种的比例合计不低于基金资产净值的5%;   (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本公司管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。其他权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定。   (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。   (10) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;   (11)对通过新股认购策略所认购新发行股票,本基金将在其上市后持有时间不超90个交易日,对所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过10个交易日,对通过投资分离交易可转债或新股认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过25个交易日之内卖出。不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产;   (12)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
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