• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.08%	管理费率	0.27%

本基金主要投资于高等级债券，在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,资产支持证券,政府支持机构债券,次级债,可分离交易可转债的纯债部分,债券回购,银行存款(包括协议存款,通知存款以及定期存款等其它银行存款),同业存单,现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金不投资于股票,权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外),可交换债券.基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于高等级债券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.本基金所指的高等级债券为国债,央行票据,政策性金融债及信用评级在AAA(含)及以上的债券.如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例.