农银信用添利基金(660013)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:债券型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:其它
    基金经理:姚臻  
    基金公司:农银汇理基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2%% 管理费率 0.7%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 房地产业
  • 4.11%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 民生银行
  • 4.11%
基金公告
投资目标
以信用类债券作为主要的投资标的,在严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资标的
  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;   (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (4)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于金融债、公司债、企业债、可转换公司债(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据等非国债和央行票据的债券类资产的比例合计不得低于债券投资的80%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。   (5)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (6)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (7)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定;   (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;   (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (10)对通过新股认购策略所认购新发行股票,本基金将在其上市交易或流通受限解除后持有时间不超90个交易日,对所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过10个交易日,对通过投资分离交易可转债或新股认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过25个交易日。不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产;   (11)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;   (12)中期票据投资遵照《关于证券投资基金投资中期票据有关问题的通知》(证监会基金部通知[2011]14号)及相关规定执行;   (13)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;   (14)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
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