农银汇理策略精选基金(660010)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:平衡型
    基金经理:张峰  
    基金公司:农银汇理基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 47.13%
  • 金融、保险业
  • 4.26%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 2.30%
  • 交通运输、仓储业
  • 0.99%
  • 信息技术业
  • 0.74%
  • 批发和零售贸易
  • 0.63%
  • 传播与文化产业
  • 0.33%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 恒瑞医药
  • 6.98%
  • 贵州茅台
  • 6.73%
  • 扬杰科技
  • 4.36%
  • 科伦药业
  • 4.06%
  • 泸州老窖
  • 3.44%
  • 广联达
  • 2.99%
  • 水井坊
  • 2.96%
  • 五 粮 液
  • 2.95%
  • 华能国际
  • 2.30%
  • 爱尔眼科
  • 1.95%
基金公告
投资目标
本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对定量和定性多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资标的
  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;   (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (4)本基金的股票投资比例范围为基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%;   (5)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (6)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (7)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定;   (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;   (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (10)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;   (11)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
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