农银策略价值混合基金(660004)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:成长型
    基金经理:陈富权  
    基金公司:农银汇理基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 41.34%
  • 金融、保险业
  • 7.07%
  • 信息技术业
  • 3.12%
  • 传播与文化产业
  • 2.55%
  • 房地产业
  • 2.07%
  • 交通运输、仓储业
  • 1.78%
  • 批发和零售贸易
  • 0.45%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 贵州茅台
  • 5.20%
  • 华友钴业
  • 3.54%
  • 南方航空
  • 3.11%
  • 恒瑞医药
  • 3.03%
  • 科伦药业
  • 3.00%
  • 舍得酒业
  • 2.25%
  • 五粮液
  • 2.19%
  • 山西汾酒
  • 2.17%
  • 东方财富
  • 2.15%
  • 慈文传媒
  • 2.11%
基金公告
投资目标
精选具有较高投资价值的股票,综合运用多种有效的投资策略,力争实现基金资产的理性增值。
投资标的
  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;   (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (6)股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。   (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (15)本基金投资于价值型股票的比例不低于股票投资的80%;
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