• 净值日期
• 最新净值
• 累计净值

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.2%%	管理费率	0.75%%

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• 诺德基金：关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告2015-04-15
• 诺德基金：关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告2015-04-14
• 诺德基金：关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告2015-04-11

本基金为主动式管理的债券型基金，主要通过全面投资于各类债券品种，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，为基金份额持有人获得较好的全面投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。

　　(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 　　(2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 　　(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 　　(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 　　(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 　　(6)本基金对债券类(包括可转债)资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金持有的非债类资产不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券(包括央行票据)的比例合计不低于基金资产净值的5%； 　　(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 　　(8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 　　(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 　　(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 　　(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 　　(12)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 　　(13)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 　　(14)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。