诺德价值优势混合基金(570001)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:平衡型
    基金经理:罗世锋  
    基金公司:诺德基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 87.43%
  • 批发和零售贸易
  • 0.92%
  • 交通运输、仓储业
  • 0.58%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 三安光电
  • 8.53%
  • 泸州老窖
  • 6.43%
  • 伟星新材
  • 6.22%
  • 欧普康视
  • 5.92%
  • 大族激光
  • 5.84%
  • 隆基股份
  • 5.25%
  • 通化东宝
  • 5.08%
  • 贵州茅台
  • 4.96%
  • 青岛海尔
  • 4.55%
  • 伊利股份
  • 4.47%
基金公告
投资目标
本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。
投资标的
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (6)本基金股票的投资比例为基金资产的60-95%,债券及其他货币市场工具投资比例为基金资产的0-35%; (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰; (9)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (10)法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)-(6)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
关注
诺德基金管理有限公司
  • 注册资本:100000000
  • 管理基金总规模:11639073016.6800
  • 合作基金数量:27
  • 法人代表:潘福祥
  • 联系人:张欣
  • 公司网站:www.lordabbettchina.com
  • 电话号码:021-68985199
  • 传真号码:021-68985121
公司简介

诺德基金管理有限公司是由美国独立资产管理公司―― 诺德?安博特公司(Lord Abbett & Co. LLC,以下简称“LORD ABBETT”)联合国内著名的长江证券有限责任公司(以下简称“长江证券”)和清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)共同发起设立的基金管理公司,公司注册资本为1亿元人民币,其中LORD ABBETT出资相当于4900万元人民币的等额美元,占股49%,长江证券出资3000万元人民币,占股30%,清华控股出资2100万元人民币,占股21%。

办公地址
上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼

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