交银制造前端基金(519704)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:成长型
    基金经理:任相栋  
    基金公司:交银施罗德基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%|0.25%% 管理费率 1.5%|1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 66.14%
  • 金融、保险业
  • 6.22%
  • 房地产业
  • 5.66%
  • 综合类
  • 2.34%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 1.95%
  • 传播与文化产业
  • 1.51%
  • 交通运输、仓储业
  • 0.81%
  • 信息技术业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 恒立液压
  • 8.84%
  • 完美世界
  • 6.21%
  • 正泰电器
  • 5.61%
  • 泰胜风能
  • 5.29%
  • 飞荣达
  • 3.02%
  • 宇通客车
  • 2.96%
基金公告
投资目标
本基金通过重点投资于与装备制造相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资标的
  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;   (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (5)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或监管部门另有规定的,遵从其规定。   (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。   (8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;   (9)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
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