交银成长股票前(519692)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:成长型
    基金经理:王少成  
    基金公司:交银施罗德基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 57.76%
  • 农、林、牧、渔业
  • 9.05%
  • 金融、保险业
  • 7.32%
  • 交通运输、仓储业
  • 4.65%
  • 综合类
  • 3.80%
  • 采掘业
  • 3.49%
  • 信息技术业
  • 1.11%
  • 房地产业
  • 0.01%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 纳思达
  • 9.14%
  • 温氏股份
  • 9.05%
  • 健友股份
  • 8.28%
  • 汤臣倍健
  • 6.13%
  • 恒立液压
  • 5.40%
  • 科大讯飞
  • 5.10%
  • 中直股份
  • 5.08%
  • 东方雨虹
  • 4.68%
  • 中公教育
  • 4.65%
  • 凌云股份
  • 3.88%
基金公告
投资目标
本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资标的
1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的百分之十; 2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过该证券的百分之十; 3、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三; 4、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十; 5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的百分之十; 6、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之二十; 7、进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十; 8、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; 9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的百分之十; 10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的百分之十; 11、本基金财产参与股票发行申购,基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 12、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五; 13、法律法规或监管部门规定的其他限制。 法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规和监管机关另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
关注
交银施罗德基金管理有限公司
  • 注册资本:200000000
  • 管理基金总规模:156873496109.9300
  • 合作基金数量:137
  • 法人代表:阮红(代)
  • 联系人:陈超
  • 公司网站:www.jysld.com
  • 电话号码:021-61055050
  • 传真号码:021-61055034
公司简介

交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海,注册资本为2亿元。百年之交,厚德载物。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,期望在不久的将来,成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

办公地址
上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

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