万家品质生活基金(519195)
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    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:成长型
    基金经理:莫海波  
    基金公司:万家基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 55.18%
  • 社会服务业
  • 17.88%
  • 交通运输、仓储业
  • 11.19%
  • 金融、保险业
  • 4.28%
  • 采掘业
  • 1.86%
  • 农、林、牧、渔业
  • 1.27%
  • 房地产业
  • 0.01%
  • 信息技术业
  • 0.01%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 0.00%
  • 综合类
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 中航沈飞
  • 5.39%
  • 当升科技
  • 5.05%
  • 苏宁易购
  • 5.00%
  • 天齐锂业
  • 4.83%
  • 杉杉股份
  • 4.31%
  • 汉得信息
  • 4.28%
  • 招商蛇口
  • 4.21%
  • 赣锋锂业
  • 4.08%
  • 中航机电
  • 4.00%
  • 中直股份
  • 3.98%
基金公告
投资目标
本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资标的
  (1)股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资受益于居民品质生活需求提升的上市公司股票不低于股票资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;   (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;   (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (14)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;   (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;   (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;   (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;   (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;   (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;   (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;   (21)本基金所持有的单只流通受限证券数量与目前该基金所持有的可在二级市场交易的该证券数量之和与该证券流通股本(发行后)之比不得超过5%;参与申购时,本基金所持有的单只流通受限市值与基金净值之比不得超过2%;参与申购时,本基金所持有的同时处于锁定期的流通受限证券,其市值占基金净值之比不得高于10%;参与申购时,本基金所持有的全部非公开发行证券与基金净值之比不得高于5%;参与申购时,本基金所持有的全部流通受限证券,到期日在半年以上的流通受限证券市值与基金净值之比不得高于5%;   (22)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;   (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
关注
万家基金管理有限公司
  • 注册资本:100000000
  • 管理基金总规模:68979186746.8800
  • 合作基金数量:116
  • 法人代表:毕玉国
  • 联系人:兰剑
  • 公司网站:www.wjasset.com
  • 电话号码:021-38619999
  • 传真号码:021-38619888
公司简介

万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立,注册资本1亿元人民币。是"好人举手"制度下,首批经中国证监会批准成立的基金管理公司之一。万家基金管理有限公司是国内首家走专业化发展道路的基金管理公司。公司的投资理念在业内独树一帜,以指数化投资为主,为投资者提供系列指数化投资产品;同时注重发展其它低风险、固定收益类投资产品,完善公司的基金产品线。公司注重投资组合的量化分析和先进投资模型的应用,严格遵守基金合同,运作透明,最大程度降低道德风险和非系统风险,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面具有较高的专业水准。公司强调团队整体能力的培养和专业素质的提升,提倡团队精神,鼓励业务创新,是国内一家独具特色并具有发展潜力的基金管理公司。

办公地址
上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

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