万家精选基金(519185)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:成长型
    基金经理:李文宾 莫海波 
    基金公司:万家基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 社会服务业
  • 43.98%
  • 房地产业
  • 15.48%
  • 制造业
  • 4.98%
  • 采掘业
  • 1.45%
  • 信息技术业
  • 1.27%
  • 农、林、牧、渔业
  • 0.81%
  • 金融、保险业
  • 0.75%
  • 交通运输、仓储业
  • 0.00%
  • 综合类
  • 0.00%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 华夏幸福
  • 8.52%
  • 荣盛发展
  • 7.18%
  • 万 科A
  • 6.15%
  • 贵阳银行
  • 6.05%
  • 保利地产
  • 5.66%
  • 招商蛇口
  • 5.14%
  • 龙元建设
  • 4.45%
  • 新城控股
  • 4.28%
  • 东方园林
  • 4.21%
  • 金地集团
  • 3.46%
基金公告
投资目标
本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
投资标的
  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;   (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (6)本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0-3%、资产支持证券占基金资产净值的0-20%。   (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;(15)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
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