汇添富民营活力混合(470009)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:平衡型
    基金经理:马翔  
    基金公司:汇添富基金管理股份有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 29.21%
  • 房地产业
  • 19.69%
  • 金融、保险业
  • 8.60%
  • 交通运输、仓储业
  • 6.42%
  • 综合类
  • 0.77%
  • 农、林、牧、渔业
  • 0.50%
  • 社会服务业
  • 0.37%
  • 采掘业
  • 0.27%
  • 信息技术业
  • 0.02%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 美年健康
  • 6.18%
  • 口子窖
  • 6.01%
  • 永辉超市
  • 5.24%
  • 宋城演艺
  • 5.08%
  • 乐普医疗
  • 4.54%
  • 兴业银行
  • 4.01%
  • 恒生电子
  • 3.92%
  • 中国平安
  • 3.34%
  • 海康威视
  • 2.96%
  • 中信证券
  • 2.91%
基金公告
投资目标
本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。
投资标的
  (1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;   (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;   (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;   (5)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%;   (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (10)基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定;   (11)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;   (12)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
关注
汇添富基金管理股份有限公司
  • 注册资本:100000000
  • 管理基金总规模:420553050179.9500
  • 合作基金数量:195
  • 法人代表:李文(代)
  • 联系人:李文
  • 公司网站:www.99fund.com/
  • 电话号码:021-28932888
  • 传真号码:
公司简介

由国际级投资与风险管理专家指导的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司三大实力卓越的公司联合发起设立。

办公地址
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

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