国富价值混合(450004)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:价值型
    基金经理:刘晓  
    基金公司:国海富兰克林基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 43.11%
  • 房地产业
  • 9.15%
  • 金融、保险业
  • 5.94%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 3.64%
  • 社会服务业
  • 3.11%
  • 交通运输、仓储业
  • 2.63%
  • 建筑业
  • 2.11%
  • 农、林、牧、渔业
  • 2.10%
  • 采掘业
  • 1.81%
  • 传播与文化产业
  • 1.30%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 安琪酵母
  • 3.44%
  • 锡业股份
  • 2.72%
  • 长江电力
  • 2.26%
  • 家家悦
  • 2.23%
  • 万 科A
  • 2.16%
  • 新洋丰
  • 2.16%
  • 卫宁健康
  • 2.13%
  • 中国铁建
  • 2.11%
  • 温氏股份
  • 2.10%
  • 招商银行
  • 2.08%
基金公告
投资目标
本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。
投资标的
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定; (7)本基金投资资产支持证券的,本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%; (8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; (9)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
关注
国海富兰克林基金管理有限公司
  • 注册资本:220000000
  • 管理基金总规模:30913372001.1700
  • 合作基金数量:59
  • 法人代表:吴显玲
  • 联系人:沈增
  • 公司网站:www.ftsfund.com
  • 电话号码:021-38555555
  • 传真号码:021-68880981
公司简介

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。

办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号

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