国富价值混合(450004)
  • 投资类型:混合型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:
    基金经理:刘晓
    基金公司:国海富兰克林基金管理有限公司
走势曲线
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2% 管理费率 1.2%
投资组合
基金公告
投资目标
本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。
投资标的
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票,债券,货币市场工具,权证,资产支持证券,股指期货以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票,存托凭证;债券投资范围主要包括国内国债,金融债,企业债,公司债,央行票据,中期票据,可转换债券和短期融资券等.如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围.待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理.届时本基金参与融资融券,转融通等业务的风险控制原则,具体参与比例限制,费用收支,信息披露,估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定.本基金投资组合的范围为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%,债券,现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.   
国海富兰克林基金管理有限公司
  • 注册资本:220000000.00
  • 管理基金总规模:
  • 合作基金数量:33
  • 法人代表:吴显玲
  • 联系人:
  • 公司网站:www.ftsfund.com
  • 电话号码:86-4007004518,86-21-38555555
  • 传真号码:86-21-68883050,86-21-68870708
公司简介

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。

办公地址

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层