天治稳健双盈债券(350006)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:债券型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:其它
    基金经理:王洋  
    基金公司:天治基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2%% 管理费率 0.7%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 房地产业
  • 9.24%
  • 制造业
  • 3.97%
  • 信息技术业
  • 3.11%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 1.04%
  • 农、林、牧、渔业
  • 0.90%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 中国银行
  • 3.18%
  • 上海机场
  • 3.11%
  • 工商银行
  • 3.10%
  • 建设银行
  • 2.95%
  • 贵州茅台
  • 2.92%
  • 晨光文具
  • 1.05%
  • 长江电力
  • 1.04%
  • 温氏股份
  • 0.90%
基金公告
投资目标
在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
投资标的
  1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;   2、本基金投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%;   3、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,其市值不得超过该证券的10%;   5、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   6、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司当次发行股票的总量;   7、本基金运用基金财产进行权证投资时,在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有同一权证的总和,不得超过该权证的10%;   8、本基金不得违反本《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;   9、法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,从其规定。
关注
天治基金管理有限公司
  • 注册资本:160000000
  • 管理基金总规模:1571781216.7400
  • 合作基金数量:14
  • 法人代表:赵玉彪
  • 联系人:张丽红
  • 公司网站:www.chinanature.com.cn
  • 电话号码:021-60371155
  • 传真号码:021-60374934
公司简介

天治基金管理有限公司于2003年5月成立,由吉林省信托有限责任公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林市国有资产经营有限责任公司三家股东共同出资发起设立,各股东出资比例分别为48.75%、38.75%、12.50%。公司注册资本1.6亿元人民币,注册地为上海。

办公地址
上海市复兴西路159弄1号

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