购买信息
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申购费率 |
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| 托管费率 |
0.2% |
管理费率 |
1.2% |
投资组合
基金公告
投资目标
在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
投资标的
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券,股票,存托凭证,国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具.资产配置比例为:可转债30%~95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),股票不高于30%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.本基金管理人已于2006年8月2日刊登公告,即日起对兴全可转债混合型证券投资基金的资产配置比例进行调整.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%.因证券市场波动,上市公司股票停牌,基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票进行,与境内上市交易的股票合并计算.
