广发消费品混合基金(270041)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:平衡型
    基金经理:李琛  
    基金公司:广发基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 53.24%
  • 交通运输、仓储业
  • 11.79%
  • 批发和零售贸易
  • 8.48%
  • 传播与文化产业
  • 6.03%
  • 农、林、牧、渔业
  • 1.49%
  • 综合类
  • 1.44%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 0.01%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 首旅酒店
  • 4.45%
  • 华东医药
  • 4.12%
  • 锦江股份
  • 4.03%
  • 天士力
  • 3.89%
  • 中国国旅
  • 3.86%
  • 一心堂
  • 3.58%
  • 双汇发展
  • 3.29%
  • 晨光文具
  • 3.17%
  • 绝味食品
  • 3.09%
  • 太阳纸业
  • 3.04%
基金公告
投资目标
在深入研究的基础上,本基金精选消费品行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资标的
  1、本基金的股票资产及股指期货占基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%;   2、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;   3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;   4、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   5、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   6、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定;   8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;   9、在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的95%;   10、本基金关于股指期货的投资应当符合中国证监会的有关规定;   11、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;   12、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
关注
广发基金管理有限公司
  • 注册资本:120000000
  • 管理基金总规模:359476468282.8400
  • 合作基金数量:287
  • 法人代表:王志伟
  • 联系人:段西军
  • 公司网站:www.gffunds.com.cn
  • 电话号码:020-89899117
  • 传真号码:020-89899158
公司简介

广发基金管理有限公司成立于2003年8月,是由广发证券股份有限公司等机构发起、经中国证监会批准设立的专业基金管理公司,总部设在广州,公司注册资本金1.2亿元人民币。公司目前拥有基金管理及相关业务、特定客户资产管理业务、作为合格境内机构投资者(QDII)从事境外证券投资管理业务、企业年金投 资管理人及社保基金投资管理人等业务资格,是业内少数具有"全牌照"管理资格的基金管理公司之一。

办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

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