国联安德盛优势混合基金(257030)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:平衡型
    基金经理:刘斌  
    基金公司:国联安基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 39.20%
  • 社会服务业
  • 17.80%
  • 房地产业
  • 15.73%
  • 金融、保险业
  • 5.87%
  • 传播与文化产业
  • 4.07%
  • 交通运输、仓储业
  • 3.17%
  • 建筑业
  • 1.63%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 保利地产
  • 7.35%
  • 万 科A
  • 7.34%
  • 索菲亚
  • 7.26%
  • 兴业银行
  • 6.51%
  • 中信证券
  • 6.51%
  • 立讯精密
  • 6.06%
  • 国电南瑞
  • 5.87%
  • 鱼跃医疗
  • 5.06%
  • 众信旅游
  • 4.07%
  • 国药股份
  • 3.17%
基金公告
投资目标
本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,实现基金资产的持续、稳定增值。
投资标的
1. 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 2. 基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 3. 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4. 本基金投资股权分置改革中发行的权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 5. 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%; 6. 基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不超过该权证的10% 7. 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 8. 不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; 9. 法律法规及中国证监会规定的其他限制。
关注
国联安基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:28557011110.5600
  • 合作基金数量:81
  • 法人代表:符学东
  • 联系人:童鹭榕
  • 公司网站:www.gtja-allianz.com
  • 电话号码:021-38992888
  • 传真号码:021-50151880
公司简介

国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。由国泰君安证券股份有限公司与德国安联集团(Allianz AG)共同发起设立。公司注册资本为1亿人民币,注册地为中国上海。国泰君安证券和安联集团的合作可以追溯到1994年,历经八年考验,成功合资成立了中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司。

办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

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