鹏华消费优选基金(206007)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:价值型
    基金经理:王宗合  
    基金公司:鹏华基金管理有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 73.72%
  • 社会服务业
  • 5.48%
  • 房地产业
  • 3.71%
  • 金融、保险业
  • 0.03%
  • 传播与文化产业
  • 0.03%
  • 信息技术业
  • 0.02%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 0.01%
  • 交通运输、仓储业
  • 0.00%
  • 农、林、牧、渔业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 水井坊
  • 8.96%
  • 泸州老窖
  • 8.60%
  • 贵州茅台
  • 8.49%
  • 洋河股份
  • 7.79%
  • 五 粮 液
  • 7.77%
  • 爱尔眼科
  • 7.53%
  • 格力电器
  • 6.60%
  • 志邦股份
  • 6.06%
  • 欧派家居
  • 5.49%
  • 新城控股
  • 5.36%
基金公告
投资目标
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,精选大消费类的优质上市公司,力求超额收益及长期资本增值。
投资标的
  (1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;   (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;   (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;   (5)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%;   (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (10)基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定;   (11)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;   (12)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录