南方润元纯债A(202108)
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    年涨幅:
  • 投资类型:债券型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:其它
    基金经理:金凌志  
    基金公司:南方基金管理有限公司
份额净值
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净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2%% 管理费率 0.65%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
基金公告
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资标的
  (1)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (3)本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%;   (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (9)基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;   (10)基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
关注
南方基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:499658538620.5500
  • 合作基金数量:281
  • 法人代表:吴万善
  • 联系人:鲍文革
  • 公司网站:www.southernfund.com
  • 电话号码:0755-82763888
  • 传真号码:0755-82763889
公司简介

1998年3月,经中国证监会批准,国内首家规范的基金管理公司――南方基金管理有限公司正式成立,成为中国新基金业的起始标志。南方基金管理有限公司为国家特许经营的特大型金融机构,注册资本1亿元。截至2005年5月,南方基金管理有限公司管理四只封闭式基金和五只开放式基金,管理资产规模近800亿元人民币,为国内管理资产规模最大的基金管理公司。6年多来南方基金管理公司旗下各基金累计向投资者分红近35亿元。

办公地址
深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦31至33楼

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