银华全球优选基金(183001)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:QDII
    投资风格:平衡型
    基金经理:乐育涛 李宜璇 
    基金公司:银华基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.3%% 管理费率 1.85%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 中国石油化工股份有限公司
  • 2.06%
  • 香港中华煤气有限公司
  • 1.92%
  • 中电控股有限公司
  • 1.92%
  • 电能实业有限公司
  • 1.86%
  • 香港交易及结算所有限公司
  • 0.04%
基金公告
投资目标
通过以香港区域为核心的全球化资产配置,对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资,有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。
投资标的
(1)基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。 (2)基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。 (3)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 (4)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 (5)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 (6)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。 (7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
关注
银华基金管理有限公司
  • 注册资本:200000000
  • 管理基金总规模:210148474883.8600
  • 合作基金数量:173
  • 法人代表:王立新(代)
  • 联系人:刘晓雅
  • 公司网站:www.yhfund.com.cn
  • 电话号码:010-85186558
  • 传真号码:010-58163027
公司简介

银华基金成立于2001年5月,2005年2月,正式通过ISO9001质量管理体系认证,成为基金业内首家通过此项权威质量认证的基金管理公司;同年8月,银华基金获得企业年金基金管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。

办公地址
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼1

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