诺安油气能源基金(163208)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:QDII
    投资风格:其它
    基金经理:宋青  
    基金公司:诺安基金管理有限公司
份额净值
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净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.35%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 中国石油化工股份
  • 0.25%
基金公告
投资目标
在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。
投资标的
  1、基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。   2、基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金净值的10%。   3、基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。   4、基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。   前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。   5、同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。   6、为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。   7、每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金。   8、本基金不得投资于以下基金:   (1)其他基金中基金;   (2)联接基金(A Feeder Fund);   (3)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。   9、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
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诺安基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:73028880835.3500
  • 合作基金数量:82
  • 法人代表:秦维舟
  • 联系人:陈阳
  • 公司网站:www.lionfund.com.cn
  • 电话号码:0755-83026688
  • 传真号码:0755-83026677
公司简介

诺安基金管理有限公司成立于2003年12月,目前公司旗下管理着19只开放式基金。截至2011年12月底,公司管理资产总规模近500亿元,拥有客户数量超过400万。 “智_汇财富 稳_见未来”,诺安基金管理有限公司致力于以科学严谨的专业知识,以稳健的风格,以卓越的远见在瞬息万变的市场中为投资者实现长期持久的投资回报。

办公地址
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

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