申万证券分级基金(163113)
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    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:龚丽丽  
    基金公司:申万菱信基金管理有限公司
份额净值
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净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.22%% 管理费率 1%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 房地产业
  • 92.59%
  • 制造业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 中信证券
  • 16.76%
  • 海通证券
  • 9.25%
  • 国泰君安
  • 7.19%
  • 华泰证券
  • 6.56%
  • 广发证券
  • 5.23%
  • 东方证券
  • 4.08%
  • 申万宏源
  • 3.84%
  • 招商证券
  • 3.83%
  • 方正证券
  • 2.90%
  • 兴业证券
  • 2.69%
基金公告
投资目标
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对申银万国证券行业指数的有效跟踪。
投资标的
  (1)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;   (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;   (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (8)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (10)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:   1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;   2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;   3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;   4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;   5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;   6)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。   (11)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限;   (12)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限;   (13)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
关注
申万菱信基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:23585581143.4300
  • 合作基金数量:68
  • 法人代表:姜国芳
  • 联系人:王菲萍
  • 公司网站:www.swsmu.com
  • 电话号码:021-23261188
  • 传真号码:021-63353858
公司简介

申万菱信基金管理有限公司是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同发起设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

办公地址
上海市淮海中路300号香港新世界大厦40 层

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