长信医疗保健混合基金(163001)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:LOF
    投资风格:指数型
    基金经理:左金保  
    基金公司:长信基金管理有限责任公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 71.14%
  • 交通运输、仓储业
  • 21.75%
  • 信息技术业
  • 0.00%
  • 金融、保险业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 长生生物
  • 4.48%
  • 亿帆医药
  • 4.25%
  • 瑞康医药
  • 4.25%
  • 葵花药业
  • 4.19%
  • 华润三九
  • 4.15%
  • 华东医药
  • 4.14%
  • 信立泰
  • 4.13%
  • 国药一致
  • 3.98%
  • 海王生物
  • 3.98%
  • 东阿阿胶
  • 3.85%
基金公告
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资标的
  1、本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%,其中,中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;   2、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   3、本基金持有的同一权证不超过该权证的10%;本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   4、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   5、本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级;   6、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   7、本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的5%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的3%;   8、如果法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货及其他金融衍生品工具时,投资比例遵从法律法规和监管机构的规定;   9、法律法规及中国证监会规定的其他限制。
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