长信中证央企100基金(163001)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:LOF
    投资风格:指数型
    基金经理:左金保  
    基金公司:长信基金管理有限责任公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 70.07%
  • 交通运输、仓储业
  • 9.85%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 华东医药
  • 4.98%
  • 长春高新
  • 4.86%
  • 泰格医药
  • 4.81%
  • 乐普医疗
  • 4.70%
  • 健帆生物
  • 4.62%
  • 智飞生物
  • 4.59%
  • 恩华药业
  • 4.59%
  • 科伦药业
  • 4.56%
  • 爱尔眼科
  • 4.54%
  • 片仔癀
  • 4.53%
基金公告
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资标的
  1、本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%,其中,中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;   2、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   3、本基金持有的同一权证不超过该权证的10%;本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   4、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   5、本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级;   6、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   7、本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的5%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的3%;   8、如果法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货及其他金融衍生品工具时,投资比例遵从法律法规和监管机构的规定;   9、法律法规及中国证监会规定的其他限制。
关注
长信基金管理有限责任公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:48623509164.7400
  • 合作基金数量:97
  • 法人代表:叶烨
  • 联系人:尹克文
  • 公司网站:www.cxfund.com.cn
  • 电话号码:021-61009999
  • 传真号码:021-61009800
公司简介

长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣(集团)股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日正式成立。注册资本金1.5亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。目前,公司已获得发起设立公募基金业务资格,特定客户资产管理业务资格和QDII业务资格。

办公地址
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

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