华宝油气基金(162411)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:QDII
    投资风格:指数型
    基金经理:周晶  
    基金公司:华宝基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.28%% 管理费率 1%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • Gulfport Energy 公司
  • 2.01%
  • Cimarex 能源公司
  • 1.95%
  • 墨菲石油公司
  • 1.90%
  • Diamondback能源股份有限公司
  • 1.90%
  • Energen公司
  • 1.89%
  • 加利福尼亚资源公司
  • 1.85%
  • Parsley能源股份有限公司
  • 1.83%
  • 阿帕契公司
  • 1.82%
  • 切萨皮克能源公司
  • 1.79%
  • Antero资源公司
  • 1.79%
基金公告
投资目标
通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数(S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index),该指数是基于标普全市场指数(S&P Total Markets IndexTM)的精选子行业指数之一,选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。
投资标的
  1、本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。   2、本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产(包括金融衍生产品)不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。   3、基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。   4、本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   5、本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受上述限制。   6、基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。   7、为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。   8、金融衍生品投资   为有效管理投资组合和规避风险,本基金可适当投资于衍生金融工具。金融衍生品投资应当符合法律法规及中国证监会的有关规定。   (1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的20%。   (2)本基金投资衍生品支付的保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。   (3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。   9、相关法律法规、基金合同及中国证监会的其他规定。
关注
华宝基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:127393107775.7100
  • 合作基金数量:84
  • 法人代表:郑安国
  • 联系人:宋三江
  • 公司网站:www.fsfund.com
  • 电话号码:021-38505888
  • 传真号码:021-38505777
公司简介

华宝兴业基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司,股东背景强大,股权结构简单稳定。公司始终感激基金投资人给予的信任和支持,坚持以“基金持有人利益高于股东利益”为经营宗旨,牢记自己的社会责任,将维护持有人利益放在首位。公司相信用心勤勉地管理基金财产,以专业知识为基金保值增值,是对投资人最好的回报。公司奉行“专业创造价值,勤勉回报信任”的核心价值观,并将其贯彻到基金管理中。

办公地址
上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

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