富国银行分级基金(161029)
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    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:方旻 王保合 
    基金公司:富国基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.22%% 管理费率 1%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 房地产业
  • 93.56%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 招商银行
  • 15.78%
  • 兴业银行
  • 10.46%
  • 民生银行
  • 9.46%
  • 交通银行
  • 8.44%
  • 浦发银行
  • 6.50%
  • 工商银行
  • 6.48%
  • 平安银行
  • 4.94%
  • 北京银行
  • 4.71%
  • 中国银行
  • 4.08%
  • 光大银行
  • 3.24%
基金公告
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资标的
  (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;   (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;   (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;   (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;   (14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;   (15)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;   (16)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;   (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;   (18)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;   (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;   (20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
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富国基金管理有限公司
  • 注册资本:180000000
  • 管理基金总规模:208302452138.3400
  • 合作基金数量:188
  • 法人代表:
  • 联系人:李长伟
  • 公司网站:www.fullgoal.com.cn
  • 电话号码:021-20361818
  • 传真号码:021-20361616
公司简介

  富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司注册资本为1.8亿元人民币,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有分公司。2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司。经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。   富国基金的主要业务包括共同基金(含QDII)、企业年金基金、全国社保基金、特定客户资产管理等。截至2011年度末,富国基金共管理运作26只公募基金、34个特定客户资产管理计划、企业年金基金管理专户及全国社保组合,资产管理规模超过725亿元,成立以来累计实现基金分红超300亿元,为遍布全国的460多万个人和机构客户提供投资管理服务。

办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

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