嘉实基本面50基金(160716)
  • 日涨幅:
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:LOF
    投资风格:指数型
    基金经理:陈正宪 何如 
    基金公司:嘉实基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.18%% 管理费率 1%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 房地产业
  • 52.64%
  • 制造业
  • 14.97%
  • 建筑业
  • 9.64%
  • 采掘业
  • 5.54%
  • 社会服务业
  • 4.73%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 3.92%
  • 金融、保险业
  • 1.61%
  • 信息技术业
  • 1.53%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 中国平安
  • 7.19%
  • 兴业银行
  • 4.74%
  • 民生银行
  • 4.70%
  • 招商银行
  • 4.39%
  • 农业银行
  • 4.09%
  • 上汽集团
  • 3.30%
  • 浦发银行
  • 3.20%
  • 江苏新能
  • 0.00%
  • 东方环宇
  • 0.00%
  • 绿色动力
  • 0.00%
基金公告
投资目标
本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
投资标的
  (1)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (2)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定;   (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (7)本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级;   (8)法律法规和基金合同规定的其他限制。
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