国泰大宗商品LOF基金(160216)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:FOF
    基金类型:QDII
    投资风格:其它
    基金经理:吴向军  
    基金公司:国泰基金管理有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.35%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
基金公告
投资目标
本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益类资产间的动态配置,力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益。
投资标的
  (1)本基金的投资组合比例为:持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行);投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资产的60%,其中不低于80%投资于商品类基金。   商品类基金包括跟踪综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的ETF;业绩比较基准90%以上基于综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的共同基金。   (2)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。   (3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。   (4)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   (5)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。   (6)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
关注
国泰基金管理有限公司
  • 注册资本:110000000
  • 管理基金总规模:170190764052.3300
  • 合作基金数量:182
  • 法人代表:陈勇胜
  • 联系人:何晔
  • 公司网站:www.gtfund.com
  • 电话号码:86-21-31081600
  • 传真号码:86-21-31081800
公司简介

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是国内第一家规范成立的基金公司。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京设有分公司。成立以来,公司秉承“诚信勤勉为投资人服务”的宗旨,坚持“稳健为本、规范运作”的经营管理理念。目前,公司在行业中已经形成了“稳健运作、稳健投资”的风格。

办公地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录