大成策略回报基金(090007)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:平衡型
    基金经理:徐彦  
    基金公司:大成基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 55.47%
  • 采掘业
  • 9.10%
  • 社会服务业
  • 3.67%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 2.00%
  • 房地产业
  • 1.85%
  • 信息技术业
  • 1.47%
  • 金融、保险业
  • 0.24%
  • 交通运输、仓储业
  • 0.01%
  • 建筑业
  • 0.00%
  • 农、林、牧、渔业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 信立泰
  • 7.94%
  • 中国石化
  • 5.24%
  • 金风科技
  • 5.08%
  • 史丹利
  • 4.39%
  • 拓斯达
  • 3.81%
  • 海兴电力
  • 3.72%
  • 拓普集团
  • 3.41%
  • 华孚时尚
  • 3.07%
  • 航民股份
  • 2.93%
  • 宋城演艺
  • 2.65%
基金公告
投资目标
追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者.
投资标的
  (1)基金财产参与股票发行申购时,本基金所申报的金额不得超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (2)本基金持有一家上市公司的股票市值,不超过基金资产净值的10%;   (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (4)本基金投资于股权分置改革中发行的权证,在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (5)本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3%;   (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (11)现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%;   (12)本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等规定;   (13)遵守法律法规及中国证监会规定的其他限制.
关注
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