华安纳指100基金(040046)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:QDII
    投资风格:指数型
    基金经理:倪斌  
    基金公司:华安基金管理有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 0.8%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 苹果公司
  • 11.01%
  • 亚马逊公司
  • 9.21%
  • 微软
  • 9.08%
  • Facebook公司
  • 5.61%
  • 谷歌公司
  • 4.08%
  • 谷歌公司
  • 4.03%
  • 英特尔公司
  • 2.45%
  • 思科
  • 2.33%
  • 奈飞公司
  • 2.12%
  • 安进
  • 1.67%
基金公告
投资目标
本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策略与风险控制,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资标的
  1、本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。   2、本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。   3、本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   4、本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。(持有货币市场基金可以不受上述限制)   5、为除应付赎回、交易清算等临时用途,借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。   6、法律法规及中国证监会规定的其他限制。
关注
华安基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:250598158107.8000
  • 合作基金数量:180
  • 法人代表:朱学华
  • 联系人:冯颖
  • 公司网站:www.huaan.com.cn
  • 电话号码:021-38969999
  • 传真号码:021-58406138
公司简介

华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一,主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监会批准的其他业务,注册资本1.5亿元人民币。截至2011年12月31日,华安旗下共管理了两只封闭式证券投资基金和24只开放式基金,其中包括两只ETF和两只QDII基金。

办公地址
上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼

免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录