工银可转债优选债券A基金(005945)
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    年涨幅:
  • 投资类型:债券型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:其它
    基金经理:张洋  
    基金公司:工银瑞信基金管理有限公司
份额净值
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净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2%% 管理费率 1%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
基金公告
投资目标
本基金主要通过优选可转债进行积极投资,在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资标的
  (1)本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%;   (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,本基金投资可转债部分不受此条款限制;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例限制;   (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (13)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (14)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;   (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例不低于80%;   (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;   (18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;   (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;   (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
关注
工银瑞信基金管理有限公司
  • 注册资本:200000000
  • 管理基金总规模:643807383820.1400
  • 合作基金数量:194
  • 法人代表:郭特华
  • 联系人:朱碧艳
  • 公司网站:www.icbccs.com.cn
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公司简介

工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,公司股东分别为中国工商银行股份有限公司(55%)、瑞士信贷第一波士顿(25%)、中国远洋运输(集团)总公司(20%),注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。凭借强大的股东背景、稳健的经营理念、资深的管理团队和便捷的客户服务,工银瑞信基金管理有限公司将立足专业化国际化,以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务。目前,公司旗下管理2只开放式基金--工银瑞信核心价值股票型基金和工银瑞信货币市场基金。凭借良好的投资业绩和客户服务,2006年1月,公司荣获《21世纪经济报道》颁发的“2005年中国基金管理公司新锐奖”;2006年4月,公司荣获《证券时报》颁发的“最具增长潜力公司奖”。

办公地址
北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层

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