申万菱信安泰惠利纯债债券A基金(005936)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:债券型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:其它
    基金经理:叶瑜珍
    基金公司:申万菱信基金管理有限公司
份额净值
关注
购买信息
首次申购\认购下限 / 认购费率
追加申购\认购额 / 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 % 管理费率 %
投资目标
个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
投资标的
  (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;   (2)本基金每个交易日日终,在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;   (11)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;   (12)本基金若参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:   1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;   2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;   3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;   4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;   (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;   (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;   (15)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录